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日期类型 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 复权净值(元) | 本期增长率 | 复权收益率 |
公告日 | 2018-11-30 | 0.9198 | 0.9198 | 0.9198 | 1.05% | -8.02% |
公告日 | 2018-11-23 | 0.9102 | 0.9102 | 0.9102 | -3.15% | -8.98% |
公告日 | 2018-11-16 | 0.9398 | 0.9398 | 0.9398 | 3.04% | -6.02% |
公告日 | 2018-11-09 | 0.9121 | 0.9121 | 0.9121 | -2.25% | -8.79% |
公告日 | 2018-11-02 | 0.9331 | 0.9331 | 0.9331 | 4.68% | -6.69% |
公告日 | 2018-10-26 | 0.8914 | 0.8914 | 0.8914 | -2.29% | -10.86% |
公告日 | 2018-10-19 | 0.8904 | 0.8904 | 0.8904 | -0.11% | -10.96% |
公告日 | 2018-10-12 | 0.9123 | 0.9123 | 0.9123 | -5.89% | -8.77% |
公告日 | 2018-09-28 | 0.9694 | 0.9694 | 0.9694 | 0.90% | -3.06% |
公告日 | 2018-09-21 | 0.9608 | 0.9608 | 0.9608 | 4.05% | -3.92% |
公告日 | 2018-09-14 | 0.9234 | 0.9234 | 0.9234 | -0.19% | -7.66% |
公告日 | 2018-09-07 | 0.9252 | 0.9252 | 0.9252 | -1.25% | -7.48% |
公告日 | 2018-08-31 | 0.9369 | 0.9369 | 0.9369 | 0.73% | -6.31% |
公告日 | 2018-08-24 | 0.9301 | 0.9301 | 0.9301 | 2.66% | -6.99% |
公告日 | 2018-08-17 | 0.9060 | 0.9060 | 0.9060 | -3.73% | -9.40% |