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日期类型 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 复权净值(元) | 本期增长率 | 复权收益率 |
公告日 | 2019-07-05 | 1.0925 | 1.0925 | 1.0925 | 1.28% | 9.25% |
公告日 | 2019-06-28 | 1.0787 | 1.0787 | 1.0787 | -0.90% | 7.87% |
公告日 | 2019-06-21 | 1.0885 | 1.0885 | 1.0885 | 2.93% | 8.85% |
公告日 | 2019-06-14 | 1.0575 | 1.0575 | 1.0575 | 2.36% | 5.75% |
公告日 | 2019-06-06 | 1.0331 | 1.0331 | 1.0331 | -1.45% | 3.31% |
公告日 | 2019-05-31 | 1.0483 | 1.0483 | 1.0483 | 2.03% | 4.83% |
公告日 | 2019-05-24 | 1.0274 | 1.0274 | 1.0274 | -0.34% | 2.74% |
公告日 | 2019-05-17 | 1.0309 | 1.0309 | 1.0309 | 1.69% | 3.09% |
公告日 | 2019-05-10 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0138 | -2.82% | 1.38% |
公告日 | 2019-04-30 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0432 | 2.22% | 4.32% |
公告日 | 2019-04-26 | 1.0205 | 1.0205 | 1.0205 | -3.63% | 2.05% |
公告日 | 2019-04-19 | 1.0589 | 1.0589 | 1.0589 | -0.81% | 5.89% |
公告日 | 2019-04-12 | 1.0675 | 1.0675 | 1.0675 | -2.81% | 6.75% |
公告日 | 2019-04-04 | 1.0984 | 1.0984 | 1.0984 | 3.69% | 9.84% |
公告日 | 2019-03-29 | 1.0593 | 1.0593 | 1.0593 | 1.90% | 5.93% |