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日期类型 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 复权净值(元) | 本期增长率 | 复权收益率 |
公告日 | 2019-10-25 | 1.0686 | 1.0686 | 1.0686 | -0.33% | 6.86% |
公告日 | 2019-10-18 | 1.0721 | 1.0721 | 1.0721 | 1.11% | 7.21% |
公告日 | 2019-10-11 | 1.0603 | 1.0603 | 1.0603 | 1.69% | 6.03% |
公告日 | 2019-09-27 | 1.0427 | 1.0427 | 1.0427 | -1.28% | 4.27% |
公告日 | 2019-09-20 | 1.0562 | 1.0562 | 1.0562 | 0.08% | 5.62% |
公告日 | 2019-09-12 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0554 | 0.27% | 5.54% |
公告日 | 2019-09-06 | 1.0526 | 1.0526 | 1.0526 | 1.19% | 5.26% |
公告日 | 2019-08-30 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0402 | 0.11% | 4.02% |
公告日 | 2019-08-23 | 1.0391 | 1.0391 | 1.0391 | -0.50% | 3.91% |
公告日 | 2019-08-16 | 1.0443 | 1.0443 | 1.0443 | 1.12% | 4.43% |
公告日 | 2019-08-09 | 1.0327 | 1.0327 | 1.0327 | -1.38% | 3.27% |
公告日 | 2019-08-02 | 1.0472 | 1.0472 | 1.0472 | -2.44% | 4.72% |
公告日 | 2019-07-26 | 1.0734 | 1.0734 | 1.0734 | 1.21% | 7.34% |
公告日 | 2019-07-19 | 1.0606 | 1.0606 | 1.0606 | -0.26% | 6.06% |
公告日 | 2019-07-12 | 1.0634 | 1.0634 | 1.0634 | -2.66% | 6.34% |