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日期类型 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 复权净值(元) | 本期增长率 | 复权收益率 |
公告日 | 2020-02-14 | 1.0543 | 1.0543 | 1.0543 | -0.06% | 5.43% |
公告日 | 2020-02-07 | 1.0549 | 1.0549 | 1.0549 | -6.56% | 5.49% |
公告日 | 2020-01-23 | 1.0585 | 1.0585 | 1.0585 | 0.34% | 5.85% |
公告日 | 2020-01-17 | 1.1289 | 1.1289 | 1.1289 | -1.60% | 12.89% |
公告日 | 2020-01-10 | 1.1473 | 1.1473 | 1.1473 | 1.00% | 14.73% |
公告日 | 2020-01-03 | 1.1359 | 1.1359 | 1.1359 | 0.01% | 13.59% |
公告日 | 2019-12-31 | 1.1358 | 1.1358 | 1.1358 | 1.49% | 13.58% |
公告日 | 2019-12-27 | 1.1191 | 1.1191 | 1.1191 | -0.39% | 11.91% |
公告日 | 2019-12-20 | 1.1235 | 1.1235 | 1.1235 | 3.88% | 12.35% |
公告日 | 2019-12-13 | 1.0815 | 1.0815 | 1.0815 | 2.00% | 8.15% |
公告日 | 2019-12-06 | 1.0603 | 1.0603 | 1.0603 | -0.43% | 6.03% |
公告日 | 2019-11-22 | 1.0649 | 1.0649 | 1.0649 | -1.60% | 6.49% |
公告日 | 2019-11-15 | 1.0822 | 1.0822 | 1.0822 | -0.83% | 8.22% |
公告日 | 2019-11-08 | 1.0913 | 1.0913 | 1.0913 | 0.83% | 9.13% |
公告日 | 2019-11-01 | 1.0823 | 1.0823 | 1.0823 | 1.28% | 8.23% |