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日期类型 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 复权净值(元) | 本期增长率 | 复权收益率 |
公告日 | 2020-09-11 | 1.3304 | 1.3304 | 1.3304 | -3.33% | 33.04% |
公告日 | 2020-09-04 | 1.3762 | 1.3762 | 1.3762 | 1.24% | 37.62% |
公告日 | 2020-08-28 | 1.3593 | 1.3593 | 1.3593 | -0.66% | 35.93% |
公告日 | 2020-08-21 | 1.3683 | 1.3683 | 1.3683 | 2.72% | 36.83% |
公告日 | 2020-08-14 | 1.3321 | 1.3321 | 1.3321 | 7.13% | 33.21% |
公告日 | 2020-08-07 | 1.2435 | 1.2435 | 1.2435 | 0.12% | 24.35% |
公告日 | 2020-07-31 | 1.2420 | 1.2420 | 1.2420 | 1.38% | 24.20% |
公告日 | 2020-07-24 | 1.2251 | 1.2251 | 1.2251 | -1.87% | 22.51% |
公告日 | 2020-07-17 | 1.2485 | 1.2485 | 1.2485 | -3.17% | 24.85% |
公告日 | 2020-07-10 | 1.2894 | 1.2894 | 1.2894 | 4.94% | 28.94% |
公告日 | 2020-07-03 | 1.2287 | 1.2287 | 1.2287 | 6.59% | 22.87% |
公告日 | 2020-06-24 | 1.1527 | 1.1527 | 1.1527 | -1.00% | 15.27% |
公告日 | 2020-06-19 | 1.1644 | 1.1644 | 1.1644 | -0.91% | 16.44% |
公告日 | 2020-06-12 | 1.1751 | 1.1751 | 1.1751 | -1.44% | 17.51% |
公告日 | 2020-06-05 | 1.1923 | 1.1923 | 1.1923 | 2.41% | 19.23% |