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日期类型 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 复权净值(元) | 本期增长率 | 复权收益率 |
公告日 | 2020-12-25 | 1.3383 | 1.3383 | 1.3383 | -3.48% | 33.83% |
公告日 | 2020-12-18 | 1.3866 | 1.3866 | 1.3866 | 2.04% | 38.66% |
公告日 | 2020-12-11 | 1.3589 | 1.3589 | 1.3589 | -3.31% | 35.89% |
公告日 | 2020-12-04 | 1.4054 | 1.4054 | 1.4054 | 0.76% | 40.54% |
公告日 | 2020-11-27 | 1.3948 | 1.3948 | 1.3948 | -0.44% | 39.48% |
公告日 | 2020-11-20 | 1.4009 | 1.4009 | 1.4009 | 4.18% | 40.09% |
公告日 | 2020-11-13 | 1.3447 | 1.3447 | 1.3447 | -0.28% | 34.47% |
公告日 | 2020-11-06 | 1.3485 | 1.3485 | 1.3485 | 2.24% | 34.85% |
公告日 | 2020-10-30 | 1.3190 | 1.3190 | 1.3190 | -0.63% | 31.90% |
公告日 | 2020-10-23 | 1.3273 | 1.3273 | 1.3273 | -1.75% | 32.73% |
公告日 | 2020-10-16 | 1.3509 | 1.3509 | 1.3509 | 3.19% | 35.09% |
公告日 | 2020-10-09 | 1.3092 | 1.3092 | 1.3092 | 0.00% | 30.92% |
公告日 | 2020-09-30 | 1.3092 | 1.3092 | 1.3092 | 0.86% | 30.92% |
公告日 | 2020-09-25 | 1.2980 | 1.2980 | 1.2980 | -4.09% | 29.80% |
公告日 | 2020-09-18 | 1.3533 | 1.3533 | 1.3533 | 1.72% | 35.33% |