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日期类型 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 复权净值(元) | 本期增长率 | 复权收益率 |
公告日 | 2021-02-26 | 1.4482 | 1.4482 | 1.4482 | -4.99% | 44.82% |
公告日 | 2021-02-19 | 1.5243 | 1.5243 | 1.5243 | -0.65% | 52.43% |
公告日 | 2021-02-10 | 1.5342 | 1.5342 | 1.5342 | -0.11% | 53.42% |
公告日 | 2021-02-05 | 1.5359 | 1.5359 | 1.5359 | 6.68% | 53.59% |
公告日 | 2021-01-29 | 1.4397 | 1.4397 | 1.4397 | 3.32% | 43.97% |
公告日 | 2021-01-22 | 1.3934 | 1.3934 | 1.3934 | -0.59% | 39.34% |
公告日 | 2021-01-15 | 1.4016 | 1.4016 | 1.4016 | 2.98% | 40.16% |
公告日 | 2021-01-08 | 1.3611 | 1.3611 | 1.3611 | -2.25% | 36.11% |
公告日 | 2020-12-31 | 1.3925 | 1.3925 | 1.3925 | 4.05% | 39.25% |
公告日 | 2020-12-25 | 1.3383 | 1.3383 | 1.3383 | -3.48% | 33.83% |
公告日 | 2020-12-18 | 1.3866 | 1.3866 | 1.3866 | 2.04% | 38.66% |
公告日 | 2020-12-11 | 1.3589 | 1.3589 | 1.3589 | -3.31% | 35.89% |
公告日 | 2020-12-04 | 1.4054 | 1.4054 | 1.4054 | 0.76% | 40.54% |
公告日 | 2020-11-27 | 1.3948 | 1.3948 | 1.3948 | -0.44% | 39.48% |
公告日 | 2020-11-20 | 1.4009 | 1.4009 | 1.4009 | 4.18% | 40.09% |