Product
日期类型 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 复权净值(元) | 本期增长率 | 复权收益率 |
公告日 | 2020-02-14 | 1.1075 | 1.1075 | 1.1075 | -0.53% | 10.75% |
公告日 | 2020-02-07 | 1.1134 | 1.1134 | 1.1134 | 0.67% | 11.34% |
公告日 | 2020-01-23 | 1.1060 | 1.1060 | 1.1060 | -4.78% | 10.60% |
公告日 | 2020-01-17 | 1.1615 | 1.1615 | 1.1615 | -0.85% | 16.15% |
公告日 | 2020-01-10 | 1.1715 | 1.1715 | 1.1715 | 0.61% | 17.15% |
公告日 | 2020-01-03 | 1.1644 | 1.1644 | 1.1644 | 0.65% | 16.44% |
公告日 | 2019-12-31 | 1.1569 | 1.1569 | 1.1569 | 1.42% | 15.69% |
公告日 | 2019-12-27 | 1.1407 | 1.1407 | 1.1407 | -0.92% | 14.07% |
公告日 | 2019-12-20 | 1.1513 | 1.1513 | 1.1513 | 3.46% | 15.13% |
公告日 | 2019-12-13 | 1.1128 | 1.1128 | 1.1128 | 1.98% | 11.28% |
公告日 | 2019-12-06 | 1.0912 | 1.0912 | 1.0912 | -0.05% | 9.12% |
公告日 | 2019-11-22 | 1.0918 | 1.0918 | 1.0918 | -1.25% | 9.18% |
公告日 | 2019-11-15 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | -1.27% | 10.56% |
公告日 | 2019-11-08 | 1.1198 | 1.1198 | 1.1198 | 0.48% | 11.98% |
公告日 | 2019-11-01 | 1.1144 | 1.1144 | 1.1144 | 0.74% | 11.44% |