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日期类型 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 复权净值(元) | 本期增长率 | 复权收益率 |
公告日 | 2020-12-25 | 1.5555 | 1.5555 | 1.5555 | -2.65% | 55.55% |
公告日 | 2020-12-18 | 1.5978 | 1.5978 | 1.5978 | 2.60% | 59.78% |
公告日 | 2020-12-11 | 1.5573 | 1.5573 | 1.5573 | -3.79% | 55.73% |
公告日 | 2020-12-04 | 1.6187 | 1.6187 | 1.6187 | 1.66% | 61.87% |
公告日 | 2020-11-27 | 1.5923 | 1.5923 | 1.5923 | -0.64% | 59.23% |
公告日 | 2020-11-20 | 1.6026 | 1.6026 | 1.6026 | 3.53% | 60.26% |
公告日 | 2020-11-13 | 1.5479 | 1.5479 | 1.5479 | -1.38% | 54.79% |
公告日 | 2020-11-06 | 1.5696 | 1.5696 | 1.5696 | 2.32% | 56.96% |
公告日 | 2020-10-30 | 1.5340 | 1.5340 | 1.5340 | -0.92% | 53.40% |
公告日 | 2020-10-23 | 1.5482 | 1.5482 | 1.5482 | -2.71% | 54.82% |
公告日 | 2020-10-16 | 1.5914 | 1.5914 | 1.5914 | 3.71% | 59.14% |
公告日 | 2020-10-09 | 1.5345 | 1.5345 | 1.5345 | 1.18% | 53.45% |
公告日 | 2020-09-30 | 1.5166 | 1.5166 | 1.5166 | 1.96% | 51.66% |
公告日 | 2020-09-25 | 1.4875 | 1.4875 | 1.4875 | -3.23% | 48.75% |
公告日 | 2020-09-18 | 1.5372 | 1.5372 | 1.5372 | 1.93% | 53.72% |