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日期类型 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 复权净值(元) | 本期增长率 | 复权收益率 |
公告日 | 2018-01-12 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0139 | -0.36% | 1.39% |
公告日 | 2018-01-05 | 1.0176 | 1.0176 | 1.0176 | 1.80% | 1.76% |
公告日 | 2017-12-29 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.09% | -0.04% |
公告日 | 2017-12-22 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9987 | 0.68% | -0.13% |
公告日 | 2017-12-15 | 0.9920 | 0.9920 | 0.9920 | -0.86% | -0.80% |
成立日 | 2017-12-08 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | 0.06% |
公告日 | 2017-12-01 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | -1.64% | 0.11% |
公告日 | 2017-11-24 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0143 | -0.34% | 1.43% |
公告日 | 2017-11-17 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038 | -1.38% | 0.38% |
公告日 | 2017-11-10 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | -1.76% | -0.01% |
公告日 | 2017-11-03 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | -1.75% | 0.00% |