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日期类型 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 复权净值(元) | 本期增长率 | 复权收益率 |
公告日 | 2019-07-05 | 1.1024 | 1.1024 | 1.1024 | 1.30% | 10.24% |
公告日 | 2019-06-28 | 1.0882 | 1.0882 | 1.0882 | -0.69% | 8.82% |
公告日 | 2019-06-21 | 1.0958 | 1.0958 | 1.0958 | 2.87% | 9.58% |
公告日 | 2019-06-14 | 1.0652 | 1.0652 | 1.0652 | 2.20% | 6.52% |
公告日 | 2019-06-06 | 1.0423 | 1.0423 | 1.0423 | -1.38% | 4.23% |
公告日 | 2019-05-31 | 1.0569 | 1.0569 | 1.0569 | 1.91% | 5.69% |
公告日 | 2019-05-24 | 1.0371 | 1.0371 | 1.0371 | -0.52% | 3.71% |
公告日 | 2019-05-17 | 1.0425 | 1.0425 | 1.0425 | 1.41% | 4.25% |
公告日 | 2019-05-10 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0280 | -3.05% | 2.80% |
公告日 | 2019-04-30 | 1.0603 | 1.0603 | 1.0603 | 2.11% | 6.03% |
公告日 | 2019-04-26 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0384 | -3.65% | 3.84% |
公告日 | 2019-04-19 | 1.0777 | 1.0777 | 1.0777 | 0.22% | 7.77% |
公告日 | 2019-04-12 | 1.0753 | 1.0753 | 1.0753 | -4.09% | 7.53% |
公告日 | 2019-04-04 | 1.1211 | 1.1211 | 1.1211 | 3.66% | 12.11% |
公告日 | 2019-03-29 | 1.0815 | 1.0815 | 1.0815 | 1.74% | 8.15% |