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日期类型 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 复权净值(元) | 本期增长率 | 复权收益率 |
公告日 | 2018-08-17 | 0.9186 | 0.9186 | 0.9186 | -3.42% | -8.14% |
公告日 | 2018-08-10 | 0.9511 | 0.9511 | 0.9511 | 0.56% | -4.89% |
公告日 | 2018-08-03 | 0.9458 | 0.9458 | 0.9458 | -3.10% | -5.42% |
公告日 | 2018-07-27 | 0.9761 | 0.9761 | 0.9761 | -0.09% | -2.39% |
公告日 | 2018-07-20 | 0.9770 | 0.9770 | 0.9770 | 1.03% | -2.30% |
公告日 | 2018-07-13 | 0.9670 | 0.9670 | 0.9670 | 3.77% | -3.30% |
公告日 | 2018-07-06 | 0.9319 | 0.9319 | 0.9319 | -4.13% | -6.81% |
公告日 | 2018-06-29 | 0.9720 | 0.9720 | 0.9720 | -2.97% | -2.80% |
公告日 | 2018-06-22 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0018 | -2.25% | 0.18% |
公告日 | 2018-06-15 | 1.0249 | 1.0249 | 1.0249 | -1.81% | 2.49% |
公告日 | 2018-06-08 | 1.0438 | 1.0438 | 1.0438 | 0.02% | 4.38% |
公告日 | 2018-06-01 | 1.0436 | 1.0436 | 1.0436 | 0.42% | 4.36% |
公告日 | 2018-05-25 | 1.0392 | 1.0392 | 1.0392 | 1.02% | 3.92% |
公告日 | 2018-05-18 | 1.0287 | 1.0287 | 1.0287 | 0.97% | 2.87% |
公告日 | 2018-05-11 | 1.0188 | 1.0188 | 1.0188 | 1.74% | 1.88% |