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日期类型 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 复权净值(元) | 本期增长率 | 复权收益率 |
公告日 | 2021-01-15 | 1.9780 | 1.9780 | 1.9780 | 2.54% | 97.80% |
公告日 | 2021-01-08 | 1.9290 | 1.9290 | 1.9290 | -0.10% | 92.90% |
公告日 | 2020-12-31 | 1.9310 | 1.9310 | 1.9310 | 3.76% | 93.10% |
公告日 | 2020-12-25 | 1.8610 | 1.8610 | 1.8610 | -2.77% | 86.10% |
公告日 | 2020-12-18 | 1.9140 | 1.9140 | 1.9140 | 2.35% | 91.40% |
公告日 | 2020-12-11 | 1.8700 | 1.8700 | 1.8700 | -4.00% | 87.00% |
公告日 | 2020-12-04 | 1.9480 | 1.9480 | 1.9480 | 1.56% | 94.80% |
公告日 | 2020-11-27 | 1.9180 | 1.9180 | 1.9180 | -1.03% | 91.80% |
公告日 | 2020-11-20 | 1.9380 | 1.9380 | 1.9380 | 3.42% | 93.80% |
公告日 | 2020-11-13 | 1.8740 | 1.8740 | 1.8740 | -1.21% | 87.40% |
公告日 | 2020-11-06 | 1.8970 | 1.8970 | 1.8970 | 2.71% | 89.70% |
公告日 | 2020-10-30 | 1.8470 | 1.8470 | 1.8470 | -1.02% | 84.70% |
公告日 | 2020-10-23 | 1.8660 | 1.8660 | 1.8660 | -2.25% | 86.60% |
公告日 | 2020-10-16 | 1.9090 | 1.9090 | 1.9090 | 3.64% | 90.90% |
公告日 | 2020-10-09 | 1.8420 | 1.8420 | 1.8420 | 0.66% | 84.20% |