Product
日期类型 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 复权净值(元) | 本期增长率 | 复权收益率 |
公告日 | 2021-01-15 | 2.3870 | 2.3870 | 2.3870 | 2.71% | 138.70% |
公告日 | 2021-01-15 | 2.3870 | 2.3870 | 2.3870 | 2.71% | 138.70% |
公告日 | 2021-01-08 | 2.3240 | 2.3240 | 2.3240 | -0.85% | 132.40% |
公告日 | 2020-12-31 | 2.3440 | 2.3440 | 2.3440 | 4.27% | 134.40% |
公告日 | 2020-12-25 | 2.2480 | 2.2480 | 2.2480 | -3.06% | 124.80% |
公告日 | 2020-12-18 | 2.3190 | 2.3190 | 2.3190 | 2.57% | 131.90% |
公告日 | 2020-12-11 | 2.2610 | 2.2610 | 2.2610 | -4.11% | 126.10% |
公告日 | 2020-12-04 | 2.3580 | 2.3580 | 2.3580 | 1.77% | 135.80% |
公告日 | 2020-11-27 | 2.3170 | 2.3170 | 2.3170 | -1.24% | 131.70% |
公告日 | 2020-11-20 | 2.3460 | 2.3460 | 2.3460 | 3.62% | 134.60% |
公告日 | 2020-11-13 | 2.2640 | 2.2640 | 2.2640 | -1.48% | 126.40% |
公告日 | 2020-11-06 | 2.2980 | 2.2980 | 2.2980 | 2.50% | 129.80% |
公告日 | 2020-10-30 | 2.2420 | 2.2420 | 2.2420 | -0.88% | 124.20% |
公告日 | 2020-10-23 | 2.2620 | 2.2620 | 2.2620 | -2.46% | 126.20% |
公告日 | 2020-10-16 | 2.3190 | 2.3190 | 2.3190 | 3.11% | 131.90% |