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日期类型 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 复权净值(元) | 本期增长率 | 复权收益率 |
公告日 | 2019-02-15 | 2.6020 | 2.6020 | 2.6020 | 0.46% | 160.20% |
公告日 | 2019-02-01 | 2.5900 | 2.5900 | 2.5900 | 0.94% | 159.00% |
公告日 | 2019-01-25 | 2.5660 | 2.5660 | 2.5660 | 2.68% | 156.60% |
公告日 | 2019-01-18 | 2.4990 | 2.4990 | 2.4990 | 2.08% | 149.90% |
公告日 | 2019-01-11 | 2.4480 | 2.4480 | 2.4480 | 0.49% | 144.80% |
公告日 | 2019-01-04 | 2.4360 | 2.4360 | 2.4360 | 0.16% | 143.60% |
公告日 | 2018-12-31 | 2.4320 | 2.4320 | 2.4320 | -0.04% | 143.20% |
公告日 | 2018-12-28 | 2.4330 | 2.4330 | 2.4330 | 1.33% | 143.30% |
公告日 | 2018-12-21 | 2.4010 | 2.4010 | 2.4010 | -3.96% | 140.10% |
公告日 | 2018-12-14 | 2.5000 | 2.5000 | 2.5000 | -0.48% | 150.00% |
公告日 | 2018-12-07 | 2.5120 | 2.5120 | 2.5120 | 0.32% | 151.20% |
公告日 | 2018-11-30 | 2.5040 | 2.5040 | 2.5040 | 1.29% | 150.40% |
公告日 | 2018-11-23 | 2.4720 | 2.4720 | 2.4720 | -3.96% | 147.20% |
公告日 | 2018-11-16 | 2.5740 | 2.5740 | 2.5740 | 2.80% | 157.40% |
公告日 | 2018-11-09 | 2.5040 | 2.5040 | 2.5040 | -3.17% | 150.40% |