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日期类型 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 复权净值(元) | 本期增长率 | 复权收益率 |
公告日 | 2019-05-31 | 2.9130 | 2.9130 | 2.9130 | 2.32% | 191.30% |
公告日 | 2019-05-24 | 2.8470 | 2.8470 | 2.8470 | -0.42% | 184.70% |
公告日 | 2019-05-17 | 2.8590 | 2.8590 | 2.8590 | 1.60% | 185.90% |
公告日 | 2019-05-10 | 2.8140 | 2.8140 | 2.8140 | -2.66% | 181.40% |
公告日 | 2019-04-30 | 2.8910 | 2.8910 | 2.8910 | 2.01% | 189.10% |
公告日 | 2019-04-26 | 2.8340 | 2.8340 | 2.8340 | -3.90% | 183.40% |
公告日 | 2019-04-19 | 2.9490 | 2.9490 | 2.9490 | -0.81% | 194.90% |
公告日 | 2019-04-12 | 2.9730 | 2.9730 | 2.9730 | -2.94% | 197.30% |
公告日 | 2019-04-04 | 3.0630 | 3.0630 | 3.0630 | 4.25% | 206.30% |
公告日 | 2019-03-29 | 2.9380 | 2.9380 | 2.9380 | 2.19% | 193.80% |
公告日 | 2019-03-22 | 2.8750 | 2.8750 | 2.8750 | 3.75% | 187.50% |
公告日 | 2019-03-15 | 2.7710 | 2.7710 | 2.7710 | 1.39% | 177.10% |
公告日 | 2019-03-08 | 2.7330 | 2.7330 | 2.7330 | -2.67% | 173.30% |
公告日 | 2019-03-01 | 2.8080 | 2.8080 | 2.8080 | 6.08% | 180.80% |
公告日 | 2019-02-22 | 2.6470 | 2.6470 | 2.6470 | 1.73% | 164.70% |