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日期类型 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 复权净值(元) | 本期增长率 | 复权收益率 |
公告日 | 2019-09-12 | 2.9610 | 2.9610 | 2.9610 | 0.17% | 196.10% |
公告日 | 2019-09-06 | 2.9560 | 2.9560 | 2.9560 | 1.41% | 195.60% |
公告日 | 2019-08-30 | 2.9150 | 2.9150 | 2.9150 | -0.24% | 191.50% |
公告日 | 2019-08-23 | 2.9220 | 2.9220 | 2.9220 | 0.17% | 192.20% |
公告日 | 2019-08-16 | 2.9170 | 2.9170 | 2.9170 | 1.18% | 191.70% |
公告日 | 2019-08-09 | 2.8830 | 2.8830 | 2.8830 | -1.54% | 188.30% |
公告日 | 2019-08-02 | 2.9280 | 2.9280 | 2.9280 | -2.50% | 192.80% |
公告日 | 2019-07-26 | 3.0030 | 3.0030 | 3.0030 | 1.35% | 200.30% |
公告日 | 2019-07-19 | 2.9630 | 2.9630 | 2.9630 | -0.10% | 196.30% |
公告日 | 2019-07-12 | 2.9660 | 2.9660 | 2.9660 | -2.47% | 196.60% |
公告日 | 2019-07-05 | 3.0410 | 3.0410 | 3.0410 | 1.20% | 204.10% |
公告日 | 2019-06-28 | 3.0050 | 3.0050 | 3.0050 | -1.05% | 200.50% |
公告日 | 2019-06-21 | 3.0370 | 3.0370 | 3.0370 | 3.40% | 203.70% |
公告日 | 2019-06-14 | 2.9370 | 2.9370 | 2.9370 | 2.62% | 193.70% |
公告日 | 2019-06-06 | 2.8620 | 2.8620 | 2.8620 | -1.75% | 186.20% |