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日期类型 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 复权净值(元) | 本期增长率 | 复权收益率 |
公告日 | 2019-12-31 | 3.1720 | 3.1720 | 3.1720 | 1.31% | 217.20% |
公告日 | 2019-12-27 | 3.1310 | 3.1310 | 3.1310 | -0.32% | 213.10% |
公告日 | 2019-12-20 | 3.1410 | 3.1410 | 3.1410 | 3.56% | 214.10% |
公告日 | 2019-12-13 | 3.0330 | 3.0330 | 3.0330 | 1.85% | 203.30% |
公告日 | 2019-12-06 | 2.9780 | 2.9780 | 2.9780 | 1.02% | 197.80% |
公告日 | 2019-11-29 | 2.9480 | 2.9480 | 2.9480 | -1.31% | 194.80% |
公告日 | 2019-11-22 | 2.9870 | 2.9870 | 2.9870 | -1.45% | 198.70% |
公告日 | 2019-11-15 | 3.0310 | 3.0310 | 3.0310 | -1.04% | 203.10% |
公告日 | 2019-11-08 | 3.0630 | 3.0630 | 3.0630 | 0.96% | 206.30% |
公告日 | 2019-11-01 | 3.0340 | 3.0340 | 3.0340 | 1.13% | 203.40% |
公告日 | 2019-10-25 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | -0.10% | 200.00% |
公告日 | 2019-10-18 | 3.0030 | 3.0030 | 3.0030 | 0.81% | 200.30% |
公告日 | 2019-10-11 | 2.9790 | 2.9790 | 2.9790 | 1.85% | 197.90% |
公告日 | 2019-09-27 | 2.9250 | 2.9250 | 2.9250 | -1.08% | 192.50% |
公告日 | 2019-09-20 | 2.9570 | 2.9570 | 2.9570 | -0.14% | 195.70% |