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日期类型 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 复权净值(元) | 本期增长率 | 复权收益率 |
公告日 | 2020-03-06 | 3.2030 | 3.2030 | 3.2030 | 2.79% | 220.30% |
公告日 | 2020-02-28 | 3.1160 | 3.1160 | 3.1160 | 0.52% | 211.60% |
公告日 | 2020-02-21 | 3.1000 | 3.1000 | 3.1000 | 3.64% | 210.00% |
公告日 | 2020-02-14 | 2.9910 | 2.9910 | 2.9910 | -0.57% | 199.10% |
公告日 | 2020-02-07 | 3.0080 | 3.0080 | 3.0080 | 0.40% | 200.80% |
公告日 | 2020-01-23 | 2.9960 | 2.9960 | 2.9960 | -5.52% | 199.60% |
公告日 | 2020-01-17 | 3.1710 | 3.1710 | 3.1710 | -2.04% | 217.10% |
公告日 | 2020-01-10 | 3.2370 | 3.2370 | 3.2370 | 1.41% | 223.70% |
公告日 | 2020-01-03 | 3.1920 | 3.1920 | 3.1920 | 0.63% | 219.20% |
公告日 | 2019-12-31 | 3.1720 | 3.1720 | 3.1720 | 1.31% | 217.20% |
公告日 | 2019-12-27 | 3.1310 | 3.1310 | 3.1310 | -0.32% | 213.10% |
公告日 | 2019-12-20 | 3.1410 | 3.1410 | 3.1410 | 3.56% | 214.10% |
公告日 | 2019-12-13 | 3.0330 | 3.0330 | 3.0330 | 1.85% | 203.30% |
公告日 | 2019-12-06 | 2.9780 | 2.9780 | 2.9780 | 1.02% | 197.80% |
公告日 | 2019-11-29 | 2.9480 | 2.9480 | 2.9480 | -1.31% | 194.80% |