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日期类型 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 复权净值(元) | 本期增长率 | 复权收益率 |
公告日 | 2020-07-31 | 3.7020 | 3.7020 | 3.7020 | 2.24% | 270.20% |
公告日 | 2020-07-24 | 3.6210 | 3.6210 | 3.6210 | -1.90% | 262.10% |
公告日 | 2020-07-17 | 3.6910 | 3.6910 | 3.6910 | -3.70% | 269.10% |
公告日 | 2020-07-10 | 3.8330 | 3.8330 | 3.8330 | 6.18% | 283.30% |
公告日 | 2020-07-03 | 3.6100 | 3.6100 | 3.6100 | 7.28% | 261.00% |
公告日 | 2020-06-24 | 3.3650 | 3.3650 | 3.3650 | -0.65% | 236.50% |
公告日 | 2020-06-19 | 3.3870 | 3.3870 | 3.3870 | -0.24% | 238.70% |
公告日 | 2020-06-12 | 3.3950 | 3.3950 | 3.3950 | -0.50% | 239.50% |
公告日 | 2020-06-05 | 3.4120 | 3.4120 | 3.4120 | 2.25% | 241.20% |
公告日 | 2020-05-29 | 3.3370 | 3.3370 | 3.3370 | 3.28% | 233.70% |
公告日 | 2020-05-22 | 3.2310 | 3.2310 | 3.2310 | -0.12% | 223.10% |
公告日 | 2020-05-15 | 3.2350 | 3.2350 | 3.2350 | 0.78% | 223.50% |
公告日 | 2020-05-08 | 3.2100 | 3.2100 | 3.2100 | 0.06% | 221.00% |
公告日 | 2020-04-30 | 3.2080 | 3.2080 | 3.2080 | 3.38% | 220.80% |
公告日 | 2020-04-24 | 3.1030 | 3.1030 | 3.1030 | -0.99% | 210.30% |