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日期类型 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 复权净值(元) | 本期增长率 | 复权收益率 |
公告日 | 2018-07-13 | 2.6020 | 2.6020 | 2.6020 | 5.09% | 160.20% |
公告日 | 2018-07-06 | 2.4760 | 2.4760 | 2.4760 | -3.84% | 147.60% |
公告日 | 2018-06-29 | 2.5750 | 2.5750 | 2.5750 | -4.31% | 157.50% |
公告日 | 2018-06-22 | 2.6910 | 2.6910 | 2.6910 | -2.29% | 169.10% |
公告日 | 2018-06-15 | 2.7540 | 2.7540 | 2.7540 | -0.94% | 175.40% |
公告日 | 2018-06-08 | 2.7800 | 2.7800 | 2.7800 | 0.32% | 178.00% |
公告日 | 2018-06-01 | 2.7710 | 2.7710 | 2.7710 | 0.69% | 177.10% |
公告日 | 2018-05-25 | 2.7520 | 2.7520 | 2.7520 | -0.07% | 175.20% |
公告日 | 2018-05-18 | 2.7540 | 2.7540 | 2.7540 | 0.99% | 175.40% |
公告日 | 2018-05-11 | 2.7270 | 2.7270 | 2.7270 | 3.37% | 172.70% |
公告日 | 2018-05-04 | 2.6380 | 2.6380 | 2.6380 | 0.46% | 163.80% |
公告日 | 2018-04-27 | 2.6260 | 2.6260 | 2.6260 | 1.94% | 162.60% |
公告日 | 2018-04-20 | 2.5760 | 2.5760 | 2.5760 | -1.98% | 157.60% |
公告日 | 2018-04-13 | 2.6280 | 2.6280 | 2.6280 | 2.42% | 162.80% |
公告日 | 2018-04-04 | 2.5660 | 2.5660 | 2.5660 | -0.27% | 156.60% |