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日期类型 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 复权净值(元) | 本期增长率 | 复权收益率 |
公告日 | 2021-01-15 | 4.2910 | 4.2910 | 4.2910 | 1.83% | 329.10% |
公告日 | 2021-01-08 | 4.2140 | 4.2140 | 4.2140 | -0.50% | 321.40% |
公告日 | 2020-12-31 | 4.2350 | 4.2350 | 4.2350 | 4.13% | 323.50% |
公告日 | 2020-12-25 | 4.0670 | 4.0670 | 4.0670 | -2.96% | 306.70% |
公告日 | 2020-12-18 | 4.1910 | 4.1910 | 4.1910 | 2.44% | 319.10% |
公告日 | 2020-12-11 | 4.0910 | 4.0910 | 4.0910 | -3.94% | 309.10% |
公告日 | 2020-12-04 | 4.2590 | 4.2590 | 4.2590 | 1.65% | 325.90% |
公告日 | 2020-11-27 | 4.1900 | 4.1900 | 4.1900 | -0.95% | 319.00% |
公告日 | 2020-11-20 | 4.2300 | 4.2300 | 4.2300 | 3.45% | 323.00% |
公告日 | 2020-11-13 | 4.0890 | 4.0890 | 4.0890 | -1.26% | 308.90% |
公告日 | 2020-11-06 | 4.1410 | 4.1410 | 4.1410 | 2.78% | 314.10% |
公告日 | 2020-10-30 | 4.0290 | 4.0290 | 4.0290 | -0.89% | 302.90% |
公告日 | 2020-10-23 | 4.0650 | 4.0650 | 4.0650 | -2.28% | 306.50% |
公告日 | 2020-10-16 | 4.1600 | 4.1600 | 4.1600 | 3.07% | 316.00% |
公告日 | 2020-10-09 | 4.0360 | 4.0360 | 4.0360 | 0.80% | 303.60% |