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日期类型 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 复权净值(元) | 本期增长率 | 复权收益率 |
公告日 | 2021-04-09 | 4.2530 | 4.2530 | 4.2530 | -1.53% | 325.30% |
公告日 | 2021-04-02 | 4.3190 | 4.3190 | 4.3190 | 0.72% | 331.90% |
公告日 | 2021-03-26 | 4.2880 | 4.2880 | 4.2880 | 0.61% | 328.80% |
公告日 | 2021-03-19 | 4.2620 | 4.2620 | 4.2620 | -0.02% | 326.20% |
公告日 | 2021-03-12 | 4.2630 | 4.2630 | 4.2630 | -2.18% | 326.30% |
公告日 | 2021-03-05 | 4.3580 | 4.3580 | 4.3580 | -1.40% | 335.80% |
公告日 | 2021-02-26 | 4.4200 | 4.4200 | 4.4200 | -5.70% | 342.00% |
公告日 | 2021-02-19 | 4.6870 | 4.6870 | 4.6870 | -0.64% | 368.70% |
公告日 | 2021-02-10 | 4.7170 | 4.7170 | 4.7170 | 0.53% | 371.70% |
公告日 | 2021-02-05 | 4.6920 | 4.6920 | 4.6920 | 6.64% | 369.20% |
公告日 | 2021-01-29 | 4.4000 | 4.4000 | 4.4000 | 1.99% | 340.00% |
公告日 | 2021-01-22 | 4.3140 | 4.3140 | 4.3140 | 0.54% | 331.40% |
公告日 | 2021-01-15 | 4.2910 | 4.2910 | 4.2910 | 1.83% | 329.10% |
公告日 | 2021-01-08 | 4.2140 | 4.2140 | 4.2140 | -0.50% | 321.40% |
公告日 | 2020-12-31 | 4.2350 | 4.2350 | 4.2350 | 4.13% | 323.50% |