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日期类型 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 复权净值(元) | 本期增长率 | 复权收益率 |
公告日 | 2021-04-09 | 1.3803 | 1.3803 | 1.3803 | 0.89% | 38.03% |
公告日 | 2021-04-02 | 1.3681 | 1.3681 | 1.3681 | -0.87% | 36.81% |
公告日 | 2021-03-26 | 1.3801 | 1.3801 | 1.3801 | 0.17% | 38.01% |
公告日 | 2021-03-19 | 1.3778 | 1.3778 | 1.3778 | 0.51% | 37.78% |
公告日 | 2021-03-12 | 1.3708 | 1.3708 | 1.3708 | -3.87% | 37.08% |
公告日 | 2021-03-05 | 1.4260 | 1.4260 | 1.4260 | 1.36% | 42.60% |
公告日 | 2021-02-26 | 1.4069 | 1.4069 | 1.4069 | -5.62% | 40.69% |
公告日 | 2021-02-19 | 1.4906 | 1.4906 | 1.4906 | 3.37% | 49.06% |
公告日 | 2021-02-10 | 1.4420 | 1.4420 | 1.4420 | 3.26% | 44.20% |
公告日 | 2021-02-05 | 1.3965 | 1.3965 | 1.3965 | 6.08% | 39.65% |
公告日 | 2021-01-29 | 1.3165 | 1.3165 | 1.3165 | -2.68% | 31.65% |
公告日 | 2021-01-22 | 1.3527 | 1.3527 | 1.3527 | 1.60% | 35.27% |
公告日 | 2021-01-15 | 1.3314 | 1.3314 | 1.3314 | 3.43% | 33.14% |
公告日 | 2021-01-08 | 1.2873 | 1.2873 | 1.2873 | 1.32% | 28.73% |
公告日 | 2020-12-31 | 1.2705 | 1.2705 | 1.2705 | 1.81% | 27.05% |