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日期类型 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 复权净值(元) | 本期增长率 | 复权收益率 |
公告日 | 2021-01-15 | 1.4249 | 1.4249 | 1.4249 | 2.23% | 42.49% |
公告日 | 2021-01-08 | 1.3938 | 1.3938 | 1.3938 | 0.04% | 39.38% |
公告日 | 2020-12-31 | 1.3932 | 1.3932 | 1.3932 | 3.25% | 39.32% |
公告日 | 2020-12-25 | 1.3494 | 1.3494 | 1.3494 | -2.22% | 34.94% |
公告日 | 2020-12-18 | 1.3801 | 1.3801 | 1.3801 | 2.70% | 38.01% |
公告日 | 2020-12-11 | 1.3438 | 1.3438 | 1.3438 | -3.57% | 34.38% |
公告日 | 2020-12-04 | 1.3936 | 1.3936 | 1.3936 | 0.78% | 39.36% |
公告日 | 2020-11-27 | 1.3828 | 1.3828 | 1.3828 | 0.00% | 38.28% |
公告日 | 2020-11-20 | 1.3828 | 1.3828 | 1.3828 | 3.71% | 38.28% |
公告日 | 2020-11-13 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | -0.13% | 33.33% |
公告日 | 2020-11-06 | 1.3351 | 1.3351 | 1.3351 | 2.53% | 33.51% |
公告日 | 2020-10-30 | 1.3022 | 1.3022 | 1.3022 | -0.66% | 30.22% |
公告日 | 2020-10-23 | 1.3109 | 1.3109 | 1.3109 | -1.85% | 31.09% |
公告日 | 2020-10-16 | 1.3356 | 1.3356 | 1.3356 | 4.18% | 33.56% |
公告日 | 2020-10-09 | 1.2820 | 1.2820 | 1.2820 | 1.11% | 28.20% |