Product
日期类型 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 复权净值(元) | 本期增长率 | 复权收益率 |
公告日 | 2021-04-09 | 1.4333 | 1.4333 | 1.4333 | -1.36% | 43.33% |
公告日 | 2021-04-02 | 1.4531 | 1.4531 | 1.4531 | 0.69% | 45.31% |
公告日 | 2021-03-26 | 1.4432 | 1.4432 | 1.4432 | 0.15% | 44.32% |
公告日 | 2021-03-19 | 1.4410 | 1.4410 | 1.4410 | -0.33% | 44.10% |
公告日 | 2021-03-12 | 1.4457 | 1.4457 | 1.4457 | -2.16% | 44.57% |
公告日 | 2021-03-05 | 1.4776 | 1.4776 | 1.4776 | -0.43% | 47.76% |
公告日 | 2021-02-26 | 1.4840 | 1.4840 | 1.4840 | -5.44% | 48.40% |
公告日 | 2021-02-19 | 1.5693 | 1.5693 | 1.5693 | 0.06% | 56.93% |
公告日 | 2021-02-10 | 1.5684 | 1.5684 | 1.5684 | 1.92% | 56.84% |
公告日 | 2021-02-05 | 1.5388 | 1.5388 | 1.5388 | 6.07% | 53.88% |
公告日 | 2021-01-29 | 1.4507 | 1.4507 | 1.4507 | 1.90% | 45.07% |
公告日 | 2021-01-22 | 1.4236 | 1.4236 | 1.4236 | -0.09% | 42.36% |
公告日 | 2021-01-15 | 1.4249 | 1.4249 | 1.4249 | 2.23% | 42.49% |
公告日 | 2021-01-08 | 1.3938 | 1.3938 | 1.3938 | 0.04% | 39.38% |
公告日 | 2020-12-31 | 1.3932 | 1.3932 | 1.3932 | 3.25% | 39.32% |