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日期类型 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 复权净值(元) | 本期增长率 | 复权收益率 |
公告日 | 2021-01-15 | 1.4631 | 1.4631 | 1.4631 | 2.38% | 46.31% |
公告日 | 2021-01-08 | 1.4291 | 1.4291 | 1.4291 | -0.06% | 42.91% |
公告日 | 2020-12-31 | 1.4299 | 1.4299 | 1.4299 | 3.72% | 42.99% |
公告日 | 2020-12-25 | 1.3786 | 1.3786 | 1.3786 | -1.33% | 37.86% |
公告日 | 2020-12-18 | 1.3972 | 1.3972 | 1.3972 | 3.48% | 39.72% |
公告日 | 2020-12-11 | 1.3502 | 1.3502 | 1.3502 | -4.42% | 35.02% |
公告日 | 2020-12-04 | 1.4126 | 1.4126 | 1.4126 | -0.39% | 41.26% |
公告日 | 2020-11-27 | 1.4181 | 1.4181 | 1.4181 | 0.96% | 41.81% |
公告日 | 2020-11-20 | 1.4046 | 1.4046 | 1.4046 | 5.31% | 40.46% |
公告日 | 2020-11-13 | 1.3338 | 1.3338 | 1.3338 | -0.34% | 33.38% |
公告日 | 2020-11-06 | 1.3383 | 1.3383 | 1.3383 | 3.10% | 33.83% |
公告日 | 2020-10-30 | 1.2980 | 1.2980 | 1.2980 | -1.52% | 29.80% |
公告日 | 2020-10-23 | 1.3180 | 1.3180 | 1.3180 | 0.46% | 31.80% |
公告日 | 2020-10-16 | 1.3120 | 1.3120 | 1.3120 | 5.79% | 31.20% |
公告日 | 2020-10-09 | 1.2402 | 1.2402 | 1.2402 | 1.12% | 24.02% |