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日期类型 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 复权净值(元) | 本期增长率 | 复权收益率 |
公告日 | 2021-01-08 | 1.6760 | 1.6760 | 1.6760 | -0.83% | 67.60% |
公告日 | 2020-12-31 | 1.6900 | 1.6900 | 1.6900 | 4.26% | 69.00% |
公告日 | 2020-12-25 | 1.6210 | 1.6210 | 1.6210 | -3.05% | 62.10% |
公告日 | 2020-12-18 | 1.6720 | 1.6720 | 1.6720 | 2.58% | 67.20% |
公告日 | 2020-12-11 | 1.6300 | 1.6300 | 1.6300 | -4.17% | 63.00% |
公告日 | 2020-12-04 | 1.7010 | 1.7010 | 1.7010 | 1.73% | 70.10% |
公告日 | 2020-11-27 | 1.6720 | 1.6720 | 1.6720 | -1.24% | 67.20% |
公告日 | 2020-11-20 | 1.6930 | 1.6930 | 1.6930 | 3.61% | 69.30% |
公告日 | 2020-11-13 | 1.6340 | 1.6340 | 1.6340 | -1.45% | 63.40% |
公告日 | 2020-11-06 | 1.6580 | 1.6580 | 1.6580 | 2.47% | 65.80% |
公告日 | 2020-10-30 | 1.6180 | 1.6180 | 1.6180 | -0.86% | 61.80% |
公告日 | 2020-10-23 | 1.6320 | 1.6320 | 1.6320 | -2.45% | 63.20% |
公告日 | 2020-10-16 | 1.6730 | 1.6730 | 1.6730 | 3.14% | 67.30% |
公告日 | 2020-10-09 | 1.6220 | 1.6220 | 1.6220 | 0.68% | 62.20% |
公告日 | 2020-09-30 | 1.6110 | 1.6110 | 1.6110 | 1.64% | 61.10% |