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日期类型 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 复权净值(元) | 本期增长率 | 复权收益率 |
公告日 | 2021-01-15 | 1.8265 | 1.8265 | 1.8265 | 2.79% | 82.65% |
公告日 | 2021-01-08 | 1.7769 | 1.7769 | 1.7769 | -0.53% | 77.69% |
公告日 | 2020-12-31 | 1.7863 | 1.7863 | 1.7863 | 3.85% | 78.63% |
公告日 | 2020-12-25 | 1.7200 | 1.7200 | 1.7200 | -2.64% | 72.00% |
公告日 | 2020-12-18 | 1.7666 | 1.7666 | 1.7666 | 2.61% | 76.66% |
公告日 | 2020-12-11 | 1.7217 | 1.7217 | 1.7217 | -3.78% | 72.17% |
公告日 | 2020-12-04 | 1.7894 | 1.7894 | 1.7894 | 1.66% | 78.94% |
公告日 | 2020-11-27 | 1.7601 | 1.7601 | 1.7601 | -0.63% | 76.01% |
公告日 | 2020-11-20 | 1.7713 | 1.7713 | 1.7713 | 3.54% | 77.13% |
公告日 | 2020-11-13 | 1.7108 | 1.7108 | 1.7108 | -1.25% | 71.08% |
公告日 | 2020-11-06 | 1.7325 | 1.7325 | 1.7325 | 2.33% | 73.25% |
公告日 | 2020-10-30 | 1.6931 | 1.6931 | 1.6931 | -0.91% | 69.31% |
公告日 | 2020-10-23 | 1.7086 | 1.7086 | 1.7086 | -2.70% | 70.86% |
公告日 | 2020-10-16 | 1.7561 | 1.7561 | 1.7561 | 3.71% | 75.61% |
公告日 | 2020-10-09 | 1.6932 | 1.6932 | 1.6932 | 1.20% | 69.32% |