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日期类型 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 复权净值(元) | 本期增长率 | 复权收益率 |
公告日 | 2018-10-19 | 3.2112 | 3.3204 | 3.5565 | -8.89% | 255.65% |
公告日 | 2018-10-12 | 3.2882 | 3.3974 | 3.5649 | 2.40% | 256.49% |
公告日 | 2018-09-28 | 3.5244 | 3.6336 | 3.9034 | 1.19% | 290.34% |
公告日 | 2018-09-21 | 3.4828 | 3.5920 | 3.8573 | 5.28% | 285.73% |
公告日 | 2018-09-14 | 3.3081 | 3.4173 | 3.6638 | -0.27% | 266.38% |
公告日 | 2018-09-07 | 3.3170 | 3.4262 | 3.6737 | -1.22% | 267.37% |
公告日 | 2018-08-31 | 3.3580 | 3.4672 | 3.7191 | 1.18% | 271.91% |
公告日 | 2018-08-24 | 3.3189 | 3.4281 | 3.6758 | 3.44% | 267.58% |
公告日 | 2018-08-17 | 3.2085 | 3.3177 | 3.5535 | -3.54% | 255.35% |
公告日 | 2018-08-03 | 3.3263 | 3.4355 | 3.6840 | -3.66% | 268.40% |
公告日 | 2018-07-27 | 3.4527 | 3.5619 | 3.8240 | 0.42% | 282.40% |
公告日 | 2018-07-20 | 3.4383 | 3.5475 | 3.8080 | 0.95% | 280.80% |
公告日 | 2018-07-13 | 3.4060 | 3.5152 | 3.7723 | 4.88% | 277.23% |
公告日 | 2018-07-06 | 3.2475 | 3.3567 | 3.5967 | -3.85% | 259.67% |
公告日 | 2018-06-29 | 3.3775 | 3.4867 | 3.7407 | -4.17% | 274.07% |