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日期类型 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 复权净值(元) | 本期增长率 | 复权收益率 |
公告日 | 2019-02-01 | 3.3802 | 3.4894 | 3.7437 | 0.97% | 274.37% |
公告日 | 2019-01-25 | 3.3476 | 3.4568 | 3.7076 | 2.66% | 270.76% |
公告日 | 2019-01-18 | 3.2610 | 3.3702 | 3.6117 | 2.05% | 261.17% |
公告日 | 2019-01-11 | 3.1955 | 3.3047 | 3.5391 | 0.46% | 253.91% |
公告日 | 2019-01-04 | 3.1809 | 3.2901 | 3.5230 | 0.20% | 252.30% |
公告日 | 2018-12-28 | 3.1745 | 3.2837 | 3.5159 | 1.16% | 251.59% |
公告日 | 2018-12-21 | 3.1382 | 3.2474 | 3.4757 | -4.05% | 247.57% |
公告日 | 2018-12-14 | 3.2705 | 3.3797 | 3.6222 | -0.44% | 262.22% |
公告日 | 2018-12-07 | 3.2849 | 3.3941 | 3.6381 | 0.34% | 263.81% |
公告日 | 2018-11-30 | 3.2739 | 3.3831 | 3.6260 | 1.26% | 262.60% |
公告日 | 2018-11-23 | 3.2331 | 3.3423 | 3.5808 | -4.12% | 258.08% |
公告日 | 2018-11-16 | 3.3719 | 3.4811 | 3.7345 | 3.02% | 273.45% |
公告日 | 2018-11-09 | 3.2732 | 3.3824 | 3.6252 | -3.25% | 262.52% |
公告日 | 2018-11-02 | 3.3830 | 3.4922 | 3.7468 | 5.10% | 274.68% |
公告日 | 2018-10-26 | 3.2188 | 3.3280 | 3.5649 | 0.24% | 256.49% |