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日期类型 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 复权净值(元) | 本期增长率 | 复权收益率 |
公告日 | 2019-09-06 | 3.8510 | 3.9602 | 4.2651 | 1.03% | 326.51% |
公告日 | 2019-08-30 | 3.8118 | 3.9210 | 4.2217 | -0.25% | 322.17% |
公告日 | 2019-08-23 | 3.8215 | 3.9307 | 4.2324 | -0.04% | 323.24% |
公告日 | 2019-08-16 | 3.8231 | 3.9323 | 4.2342 | 1.27% | 323.42% |
公告日 | 2019-08-09 | 3.7752 | 3.8844 | 4.1812 | -1.74% | 318.12% |
公告日 | 2019-08-02 | 3.8420 | 3.9512 | 4.2552 | -2.57% | 325.52% |
公告日 | 2019-07-26 | 3.9432 | 4.0524 | 4.3672 | 1.29% | 336.72% |
公告日 | 2019-07-19 | 3.8931 | 4.0023 | 4.3117 | 0.13% | 331.17% |
公告日 | 2019-07-12 | 3.8880 | 3.9972 | 4.3061 | -2.60% | 330.61% |
公告日 | 2019-07-05 | 3.9918 | 4.1010 | 4.4211 | 1.30% | 342.11% |
公告日 | 2019-06-28 | 3.9404 | 4.0496 | 4.3641 | -1.15% | 336.41% |
公告日 | 2019-06-21 | 3.9864 | 4.0956 | 4.4151 | 3.86% | 341.51% |
公告日 | 2019-06-14 | 3.8381 | 3.9473 | 4.2508 | 2.52% | 325.08% |
公告日 | 2019-06-06 | 3.7439 | 3.8531 | 4.1465 | -1.76% | 314.65% |
公告日 | 2019-05-31 | 3.8110 | 3.9202 | 4.2208 | 2.40% | 322.08% |