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日期类型 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 复权净值(元) | 本期增长率 | 复权收益率 |
公告日 | 2019-12-31 | 4.1805 | 4.2897 | 4.6300 | 1.58% | 363.00% |
公告日 | 2019-12-27 | 4.1155 | 4.2247 | 4.5580 | -0.35% | 355.80% |
公告日 | 2019-12-20 | 4.1299 | 4.2391 | 4.5740 | 4.16% | 357.40% |
公告日 | 2019-12-13 | 3.9648 | 4.0740 | 4.3911 | 2.26% | 339.11% |
公告日 | 2019-12-06 | 3.8772 | 3.9864 | 4.2941 | -0.47% | 329.41% |
公告日 | 2019-11-22 | 3.8954 | 4.0046 | 4.3143 | -1.62% | 331.43% |
公告日 | 2019-11-15 | 3.9594 | 4.0686 | 4.3852 | -1.11% | 338.52% |
公告日 | 2019-11-08 | 4.0037 | 4.1129 | 4.4342 | 0.94% | 343.42% |
公告日 | 2019-11-01 | 3.9664 | 4.0756 | 4.3929 | 1.38% | 339.29% |
公告日 | 2019-10-25 | 3.9126 | 4.0218 | 4.3333 | -0.44% | 333.33% |
公告日 | 2019-10-18 | 3.9299 | 4.0391 | 4.3525 | 1.46% | 335.25% |
公告日 | 2019-10-11 | 3.8735 | 3.9827 | 4.2900 | 1.70% | 329.00% |
公告日 | 2019-09-27 | 3.8087 | 3.9179 | 4.2183 | -1.32% | 321.83% |
公告日 | 2019-09-20 | 3.8575 | 3.9667 | 4.2723 | 1.28% | 327.23% |
公告日 | 2019-09-12 | 3.8596 | 3.9688 | 4.2746 | 0.22% | 327.46% |