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日期类型 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 复权净值(元) | 本期增长率 | 复权收益率 |
公告日 | 2020-04-17 | 3.9997 | 4.1089 | 4.4298 | 1.26% | 342.98% |
公告日 | 2020-04-10 | 3.9499 | 4.0591 | 4.3746 | 2.73% | 337.46% |
公告日 | 2020-04-03 | 3.8449 | 3.9541 | 4.2583 | -0.28% | 325.83% |
公告日 | 2020-03-27 | 3.8558 | 3.9650 | 4.2704 | 2.55% | 327.04% |
公告日 | 2020-03-20 | 3.7599 | 3.8691 | 4.1642 | -4.56% | 316.42% |
公告日 | 2020-03-13 | 3.9394 | 4.0486 | 4.3630 | -4.42% | 336.30% |
公告日 | 2020-03-06 | 4.1217 | 4.2309 | 4.5649 | 3.52% | 356.49% |
公告日 | 2020-02-28 | 3.9814 | 4.0906 | 4.4095 | -0.05% | 340.95% |
公告日 | 2020-02-21 | 3.9832 | 4.0924 | 4.4115 | 3.61% | 341.15% |
公告日 | 2020-02-14 | 3.8443 | 3.9535 | 4.2576 | 0.10% | 325.76% |
公告日 | 2020-02-07 | 3.8406 | 3.9498 | 4.2535 | -1.07% | 325.35% |
公告日 | 2020-01-23 | 3.8823 | 3.9915 | 4.2997 | -6.58% | 329.97% |
公告日 | 2020-01-17 | 4.1559 | 4.2651 | 4.6028 | -2.00% | 360.28% |
公告日 | 2020-01-10 | 4.2406 | 4.3498 | 4.6966 | 1.23% | 369.66% |
公告日 | 2020-01-03 | 4.1892 | 4.2984 | 4.6396 | 0.21% | 363.96% |