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日期类型 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 复权净值(元) | 本期增长率 | 复权收益率 |
公告日 | 2010-11-05 | 1.1014 | 1.1405 | 1.1426 | 0.51% | 14.26% |
公告日 | 2010-10-29 | 1.0958 | 1.1177 | 1.1193 | 2.07% | 11.93% |
公告日 | 2010-10-22 | 1.0736 | 1.0955 | 1.0967 | 4.50% | 9.67% |
公告日 | 2010-10-15 | 1.0274 | 1.0493 | 1.0495 | 0.29% | 4.95% |
公告日 | 2010-10-08 | 1.0244 | 1.0463 | 1.0464 | 0.52% | 4.64% |
公告日 | 2010-09-30 | 1.0191 | 1.0410 | 1.0410 | -1.09% | 4.10% |
公告日 | 2010-09-21 | 1.0303 | 1.0303 | 1.0303 | -0.17% | 3.03% |
公告日 | 2010-09-17 | 1.0321 | 1.0321 | 1.0321 | 0.63% | 3.21% |
公告日 | 2010-09-10 | 1.0256 | 1.0256 | 1.0256 | 0.15% | 2.56% |
公告日 | 2010-09-03 | 1.0241 | 1.0241 | 1.0241 | 0.53% | 2.41% |
公告日 | 2010-08-27 | 1.0187 | 1.0187 | 1.0187 | 0.27% | 1.87% |
公告日 | 2010-08-20 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0160 | -0.19% | 1.60% |
公告日 | 2010-08-13 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0179 | 0.35% | 1.79% |
公告日 | 2010-08-06 | 1.0144 | 1.0144 | 1.0144 | 0.19% | 1.44% |
公告日 | 2010-07-30 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0125 | 0.78% | 1.25% |