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合格投资者认定
根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定: "私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。"
上海明河投资管理有限公司恪守《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关私募投资基金产品。
阁下如有意进行私募投资基金投资且满足《私募投资基金监督管理暂行办法》 关于"合规投资者"标准之规定,即具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元, 且个人金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币。 请阁下详细阅读本提示,如您满足上述合格投资者的标准,方可获得上海明河投资管理有限公司私募投资基金产品宣传推介服务。
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明河价值一期证券投资集合资金信托计划-中海聚发(24)
净值走势
日期类型 日期 单位净值(元) 累计净值(元) 复权净值(元) 本期增长率 复权收益率
公告日 2011-10-21 0.9759 1.0551 1.0496 -5.39% 4.96%
公告日 2011-10-14 1.0315 1.1107 1.1094 1.38% 10.94%
公告日 2011-09-30 1.0175 1.0967 1.0944 -2.32% 9.44%
公告日 2011-09-23 1.0417 1.1209 1.1204 -2.94% 12.04%
公告日 2011-09-16 1.0732 1.1524 1.1543 -1.08% 15.43%
公告日 2011-09-09 1.0849 1.1641 1.1668 -0.24% 16.68%
公告日 2011-09-02 1.0875 1.1667 1.1696 -5.78% 16.96%
公告日 2011-08-26 1.1542 1.2034 1.2081 0.01% 20.81%
公告日 2011-08-19 1.1541 1.2033 1.2079 -2.68% 20.79%
公告日 2011-08-12 1.1859 1.2351 1.2412 3.43% 24.12%
公告日 2011-08-05 1.1466 1.1958 1.2001 -0.73% 20.01%
公告日 2011-07-29 1.1550 1.1953 1.1996 2.45% 19.96%
公告日 2011-07-22 1.1274 1.1677 1.1709 -0.77% 17.09%
公告日 2011-07-15 1.1361 1.1764 1.1800 2.41% 18.00%
公告日 2011-07-08 1.1094 1.1497 1.1522 3.67% 15.22%
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