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日期类型 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 复权净值(元) | 本期增长率 | 复权收益率 |
公告日 | 2020-07-31 | 4.7126 | 4.8218 | 5.2193 | 1.58% | 421.93% |
公告日 | 2020-07-24 | 4.6392 | 4.7484 | 5.1380 | -1.40% | 413.80% |
公告日 | 2020-07-17 | 4.7052 | 4.8144 | 5.2111 | -2.95% | 421.11% |
公告日 | 2020-07-10 | 4.8483 | 4.9575 | 5.3696 | 4.89% | 436.96% |
公告日 | 2020-07-03 | 4.6224 | 4.7316 | 5.1194 | 7.46% | 411.94% |
公告日 | 2020-06-24 | 4.3015 | 4.4107 | 4.7640 | -0.32% | 376.40% |
公告日 | 2020-06-19 | 4.3155 | 4.4247 | 4.7795 | 0.33% | 377.95% |
公告日 | 2020-06-12 | 4.3012 | 4.4104 | 4.7637 | -1.97% | 376.37% |
公告日 | 2020-06-05 | 4.3875 | 4.4967 | 4.8593 | 1.94% | 385.93% |
公告日 | 2020-05-29 | 4.3042 | 4.4134 | 4.7670 | 3.05% | 376.70% |
公告日 | 2020-05-22 | 4.1770 | 4.2862 | 4.6261 | -0.31% | 362.61% |
公告日 | 2020-05-15 | 4.1901 | 4.2993 | 4.6406 | 1.64% | 364.06% |
公告日 | 2020-05-08 | 4.1225 | 4.2317 | 4.5658 | 0.61% | 356.58% |
公告日 | 2020-04-30 | 4.0976 | 4.2068 | 4.5382 | 3.30% | 353.82% |
公告日 | 2020-04-24 | 3.9668 | 4.0760 | 4.3933 | -0.82% | 339.33% |