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日期类型 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 复权净值(元) | 本期增长率 | 复权收益率 |
公告日 | 2020-11-13 | 5.1797 | 5.2889 | 5.7366 | -3.30% | 473.66% |
公告日 | 2020-11-06 | 5.3565 | 5.4657 | 5.9325 | 2.81% | 493.25% |
公告日 | 2020-10-30 | 5.2101 | 5.3193 | 5.7703 | -0.12% | 477.03% |
公告日 | 2020-10-23 | 5.2165 | 5.3257 | 5.7774 | -1.88% | 477.74% |
公告日 | 2020-10-16 | 5.3165 | 5.4257 | 5.8882 | 3.96% | 488.82% |
公告日 | 2020-10-09 | 5.1141 | 5.2233 | 5.6640 | 0.47% | 466.40% |
公告日 | 2020-09-30 | 5.0903 | 5.1995 | 5.6376 | 1.14% | 463.76% |
公告日 | 2020-09-25 | 5.0329 | 5.1421 | 5.5741 | -3.07% | 457.41% |
公告日 | 2020-09-18 | 5.1923 | 5.3015 | 5.7506 | 3.01% | 475.06% |
公告日 | 2020-09-11 | 5.0404 | 5.1496 | 5.5824 | -4.41% | 458.24% |
公告日 | 2020-09-04 | 5.2730 | 5.3822 | 5.8400 | -0.73% | 484.00% |
公告日 | 2020-08-28 | 5.3118 | 5.4210 | 5.8830 | -0.26% | 488.30% |
公告日 | 2020-08-21 | 5.3257 | 5.4349 | 5.8983 | 6.41% | 489.83% |
公告日 | 2020-08-14 | 5.0051 | 5.1143 | 5.5433 | 6.81% | 454.33% |
公告日 | 2020-08-07 | 4.6861 | 4.7953 | 5.1900 | -0.56% | 419.00% |