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日期类型 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 本期增长率 | 累计增长率 |
公告日 | 2018-03-23 | 1.4620 | 1.4620 | -2.47% | 46.20% |
公告日 | 2018-03-16 | 1.4990 | 1.4990 | -1.19% | 49.90% |
公告日 | 2018-03-09 | 1.5170 | 1.5170 | 1.40% | 51.70% |
公告日 | 2018-03-02 | 1.4960 | 1.4960 | -1.84% | 49.60% |
公告日 | 2018-02-23 | 1.5240 | 1.5240 | 4.60% | 52.40% |
公告日 | 2018-02-09 | 1.4570 | 1.4570 | -10.06% | 45.70% |
公告日 | 2018-02-02 | 1.6200 | 1.6200 | 0.43% | 62.00% |
公告日 | 2018-01-26 | 1.6130 | 1.6130 | 2.80% | 61.30% |
公告日 | 2018-01-19 | 1.5690 | 1.5690 | 1.69% | 56.90% |
公告日 | 2018-01-12 | 1.5430 | 1.5430 | 0.85% | 54.30% |
公告日 | 2018-01-05 | 1.5300 | 1.5300 | 1.59% | 53.00% |
公告日 | 2017-12-29 | 1.5060 | 1.5060 | 0.60% | 50.60% |
公告日 | 2017-12-22 | 1.4970 | 1.4970 | 1.91% | 49.70% |
公告日 | 2017-12-15 | 1.4690 | 1.4690 | -0.68% | 46.90% |
公告日 | 2017-12-08 | 1.4790 | 1.4790 | -0.47% | 47.90% |