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日期类型 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 本期增长率 | 累计增长率 |
公告日 | 2017-04-28 | 2.1220 | 2.1220 | -0.61% | 112.20% |
公告日 | 2017-04-21 | 2.1350 | 2.1350 | 0.90% | 113.50% |
公告日 | 2017-04-14 | 2.1160 | 2.1160 | -1.72% | 111.60% |
公告日 | 2017-04-07 | 2.1530 | 2.1530 | 0.51% | 115.30% |
公告日 | 2017-03-31 | 2.1420 | 2.1420 | 0.89% | 114.20% |
公告日 | 2017-03-24 | 2.1230 | 2.1230 | 1.14% | 112.30% |
公告日 | 2017-03-17 | 2.0990 | 2.0990 | -0.38% | 109.90% |
公告日 | 2017-03-10 | 2.1070 | 2.1070 | 0.67% | 110.70% |
公告日 | 2017-03-03 | 2.0930 | 2.0930 | -2.01% | 109.30% |
公告日 | 2017-02-24 | 2.1360 | 2.1360 | 2.74% | 113.60% |
公告日 | 2017-02-17 | 2.0790 | 2.0790 | 0.58% | 107.90% |
公告日 | 2017-02-10 | 2.0670 | 2.0670 | 0.00% | 106.70% |
公告日 | 2017-02-03 | 2.0670 | 2.0670 | -0.39% | 106.70% |
公告日 | 2017-01-26 | 2.0750 | 2.0750 | 1.47% | 107.50% |
公告日 | 2017-01-20 | 2.0450 | 2.0450 | 1.34% | 104.50% |