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日期类型 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 本期增长率 | 累计增长率 |
公告日 | 2016-07-22 | 2.5448 | 2.6540 | -1.63% | 165.40% |
公告日 | 2016-07-15 | 2.5869 | 2.6961 | 2.39% | 169.61% |
公告日 | 2016-07-08 | 2.5266 | 2.6358 | 1.33% | 163.58% |
公告日 | 2016-07-01 | 2.4934 | 2.6026 | 2.42% | 160.26% |
公告日 | 2016-06-24 | 2.4344 | 2.5436 | -0.49% | 154.36% |
公告日 | 2016-06-17 | 2.4464 | 2.5556 | -0.77% | 155.56% |
公告日 | 2016-06-08 | 2.4654 | 2.5746 | -0.37% | 157.46% |
公告日 | 2016-06-03 | 2.4745 | 2.5837 | 2.91% | 158.37% |
公告日 | 2016-05-27 | 2.4046 | 2.5138 | -0.70% | 151.38% |
公告日 | 2016-05-20 | 2.4215 | 2.5307 | 0.07% | 153.07% |
公告日 | 2016-05-13 | 2.4198 | 2.5290 | -0.01% | 152.90% |
公告日 | 2016-05-06 | 2.4200 | 2.5292 | -0.51% | 152.92% |
公告日 | 2016-04-29 | 2.4324 | 2.5416 | -0.34% | 154.16% |
公告日 | 2016-04-22 | 2.4406 | 2.5498 | -0.16% | 154.98% |
公告日 | 2016-04-15 | 2.4445 | 2.5537 | 1.92% | 155.37% |